山西省萬家寨引黃工程管理局是山西省人民政府直屬正廳級建制事業(yè)單位，主要職責(zé)為貫徹落實我省關(guān)于萬家寨引黃入晉工程的重大決策、部署，負責(zé)引黃工程的建設(shè)管理與建設(shè)資金的落實等工作。現(xiàn)有全額事業(yè)在職人員37名，離休人員1名，退休人員55名，共計93人。所屬經(jīng)費為財政撥款。
一、收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
（一）本年度收入情況
2018年度收入合計6,741,075.87元，其中：財政撥款收入6,738,400元，其他收入2,675.87元。
1.本年度財政預(yù)算下達情況
2018年財政共批復(fù)預(yù)算6,738,400元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款，其中：
2080502--事業(yè)單位離退休947,900元
2080505--機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險670,400元
2101102--事業(yè)單位醫(yī)療費304,800元
2100799--計劃生育事務(wù)48,000元
2130305--水利工程建設(shè)4,731,300元
2060503--科技條件專項36,000元
2.其他收入（利息收入）2,675.87元
（二）上年度結(jié)余資金情況
2018年年初無財政撥款結(jié)余資金。
（三）本年度支出情況
2018年共支出6,738,700元，具體明細如下：
1.事業(yè)基本支出6,654,700元，其中：
①工資福利支出5,452,307.86元，具體為：基本工資1,996,247.20元，津貼補貼507,586元，績效工資1,032,692元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費670,400元，職工基本醫(yī)療保險繳費304,800元，其他社會保障繳費60,481.66元，住房公積金777,581元，其他工資福利支出102,520元（工資福利支出補發(fā)工資）。
②對個人和家庭的補助共支出1,002,790元，具體為：離休費211,774元，退休費162,948元，撫恤金391,600元，生活補助134,210.99元，醫(yī)療費補助42,387.01元，其他對個人和家庭的補助支出59,870元（其中獨生子女補貼48,000元，衛(wèi)生費4,140元，獨子費2,750元，工資福利支出補發(fā)工資4,980元）。
③商品和服務(wù)共支出199,602.14元，具體為：辦公費31,271.10元，印刷費89,171.10元，手續(xù)費300元，工會經(jīng)費68,000元，福利費4,500元，公務(wù)用車運行維護費6,359.94元。
2.事業(yè)項目支出84,000元，具體為：會議費48,000元，人才經(jīng)費36,000元。
（四）本年度結(jié)余情況
2018年底轉(zhuǎn)入事業(yè)基金2,375.87元，無財政撥款結(jié)余資金。
二、資產(chǎn)負債情況
2018年末，資產(chǎn)合計5,751,680.96元，其中：貨幣資金146,439.32元，其他應(yīng)收款5,373,351.64元，固定資產(chǎn)231,890元；負債合計5,504,989元，為其他應(yīng)付款；凈資產(chǎn)合計246,691.96元，其中：事業(yè)基金14,801.96元，非流動資產(chǎn)基金231,890元。
山西省萬家寨引黃工程管理局
2019年3月1日
